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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　1、应收款项融资：报告期比期初增加13459万，增加幅度为364.73%。主要原因是报告期内保理业务的应收账款及信用风险较低的应收银行承兑汇票增加所致。

　　2、固定资产：报告期比期初增加47638万，增加幅度为36.66%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

　　3、在建工程：报告期比期初减少了45436万元，减少幅度为91.74%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心在建工程项目结转固定资产所致。

　　4、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了9699万元，减少幅度为48.77％。主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

　　5、其他流动负债：报告期与期初相比减少了4184万元，减少幅度为39.08%。主要原因是期初作为其他流动负债确认的已背书未到期的应收票据在本报告期到期，并将其终止确认所致。

　　6、税金及附加：报告期与去年同期相比增加了364万元，增加幅度为50.93%。主要原因是报告期收入同比增长，对应计提的城建税及附加税增加所致。

　　7、销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了2167万元，增加幅度为60.55％。主要原因是报告期内股权激励计划计提费用较去年同期有所增加所致。

　　8、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了2561万元，增加幅度为54.88％。主要原因是报告期内人员增加导致工资费用增加及股权激励计划计提费用较去年同期有所增加所致。

　　9、研发费用：报告期与去年同期相比增加了3262万元，增加幅度37.5%，主要原因是报告期内公司投入的研发资源以及限制性股票费用计提金额较去年同期增加所致。

　　10、财务费用：报告期与去年同期相比增加了531万元，增加幅度为42.34%。主要原因是本报告期子公司支付长期借款利息及汇兑损失增加所致。

　　11、其他收益：报告期与去年同期相比增加了319万元，增加幅度为59.91%，主要原因是收到的与经营相关的政府补助较去年同期增加所致。

　　12、投资收益：报告期与去年同期相比减少了152万元，减少幅度为228.31％。主要原因是报告期内权益法核算的长期股权投资确认损益调整的损失相比去年同期增加所致。

　　13、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了6561万，减少幅度为67.49%。主要原因是上年同期公司持有的欧瑞博的公允价值变动幅度较大，本报告期并无此影响所致。

　　14、信用减值损失：报告期与去年同期相比减少了1361万元，减少幅度为144.03%。主要原因是报告期因应收账款余额较年初减少，对应需计提的减值损失小于去年同期所致。

　　15、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了2525万元，减少幅度为58.66%。主要原因是报告期因存货较年初需补提的减值损失小于去年同期所致。

　　16、资产处置收益：报告期与去年同期相比减少13万元，减少幅度94.31%。主要是本期处置固定资产所取得的资产处置损失较去年同期有所增加所致。

　　17、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了29万元，增加幅度为40.41%，主要原因是由于报告期客户质量扣款支出较去年同期增加所致。

　　18、所得税费用：报告期与去年同期相比减少1438万元，减少幅度为65.57%。主要原因是上年同期因所持对欧瑞博的投资的公允价值变动而计提的递延所得税费用较去年同期增加，而本报告期无此影响所致。

　　19、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期与去年同期相比增加75784万元，增加幅度为55.01%，主要是销售收入规模比去年同期有所增长导致回款增加所致。

　　20、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加1164万，增加幅度为110.75%。主要原因是报告期内收到政府补助、收到的利息及收回的保证金较去年同期增加所致。

　　21、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期与去年同期相比增加49142万，增加幅度为41.71%。主要原因是报告期内为收入增加对应的付款金额随之增加所致。

　　22、支付的各项税费：报告期与去年同期相比减少了2761万元，减少幅度为52.53%。主要原因是报告期内缴纳的企业所得税较去年同期减少所致。

　　23、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比减少了11037万，减少幅度为91.98%。主要原因是报告期内收回的理财产品投资较去年同期减少所致。

　　24、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比减少了61万，减少幅度为96.60%。主要原因是报告期内购入的理财产品的投资收益较去年同期减少所致。

　　25、投资支付的现金：报告期与去年同期相比减少了3550万元，减少幅度为42.01%。主要原因是报告期内投资理财的金额比去年同期减少所致。

　　26、取得借款收到的现金： 报告期与去年同期相比增加了3280万元，增加幅度为32.09%。主要原因是本报告期取得的信用借款较去年同期增加所致。

　　27、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了756万元，增加幅度为41.90%。主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。

　　28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期和去年同期相比，增加了265万元，增加幅度为118.66％。主要原因是报告期内支付的利息费用较去年同期有所增加所致。

　　29、支付其他与筹资活动有关的现金： 报告期与去年同期相比，增加了2748万元，增加幅度为500.23%。主要原因是报告期支付回购股份资金所致。

　　30、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，减少了347万元，减少幅度为63.36%。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生结汇汇兑损失比去年同期增加所致。

　　报告期，国内多地疫情反复，公司生产经营面临外部诸多挑战，部分客户因封控的原因，公司的产品无法及时送达，上游原材料的供应也因疫情的因素增加了不确定性。报告期，公司总部所在地深圳石岩经历了两波疫情，生产经营受到一定程度的影响。在国家坚持“外防输入、内防反弹”，实施科学精准、动态清零的政策背景下，公司面临运输、人员、物料等多重困难，我们利用国内多地产能布局及海外工厂的优势，优化产能的调配，增加对紧缺物料的备货，最大程度保障了客户订单的及时交付。报告期实现营业收入186,771.30万元，同比增长10.02%，实现归母净利润9,407.63万元，同比下降60.70%；实现扣非净利润5,764.64万元，同比下降62.39%；经营活动产生的现金流量净额6,313.78万元，同比增加141.81%，主要是公司加强对现金流的管控，加大了对应收帐款的回收力度，经营活动净现金流大幅改善。主要经营指标变动原因如下：

　　1、报告期成长业务新能源及智能解决方案达成年初目标，实现了较快速的增长；受疫情等外部因素影响，总体收入增速未达成公司年初既定的目标。

　　2、部份半导体及晶体管交付仍有一定压力且价格仍在相对高位，前期储备的部分高价物料在一季度消耗并进入成本，报告期毛利率19.01%，环比提升1.9个百分点，同比下降4.74个百分点。

　　3、2021年下半年新项目研发投入增加，部份海外基地也进入投入期，三项费用（销售费用、研发费用、管理费用）同比增加约8,000万元，其中股权激励费用同比增加较多。

　　同时公司对外投资形成的公允价值变动收益同比减少约6,500万元，非经常性损益减少共同导致归母净利润下降较多。

　　1、2022年1月8日，第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，对2021年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池业务业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。该事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。本次变更后，公司“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目总投资将变更为75,000万元；实施主体由“惠州拓邦电气技术有限公司”变更为“南通拓邦尤能科技有限公司”；实施地点由“广东惠州”变更为“江苏南通”；实施方式由“购置土地自建厂房”变更为“直接购买已完成基础建设的厂房”。电机项目实施主体、实施地点和实施方式及总投资额不变。

　　2、2022年3月18日，第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司2018年股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象为543名，可行权股票期权数量为1,404.93万，行权价格3.6元/股。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年4月19日下午16:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

　　《2022年第一季度报告》详见2022年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　为加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本、提高募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》，同意公司及公司子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司或公司子公司一般结算账户。

　　《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事就公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（）江南JN体育app下载,。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表了《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年4月21日16:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

　　二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低了公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司结算账户。现将具体事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股92,105,263股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.40元，募集资金总额为人民1,049,999,998.20元，扣除与发行有关的费用人民币13,152,929.49元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币1,036,847,068.71元。该次募集资金已于2021年5月10日划入公司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　截至 2022 年 4 月 15日，公司本次非公开发行的募集资金的使用计划及使用情况如下：

　　为加强募集资金使用管理，公司对使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票或背书转让的银行承兑汇票）支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：

　　1、票据支付的审批：根据募投项目建设进度，由相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

　　2、票据支付：在申请支付募投项目相应款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，包括库存银行承兑汇票等票据的背书支付和向银行申请开票承兑汇票等票据的支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账；

　　3、募集资金的置换：财务部按月汇总银行承兑汇票等票据支付募投项目款项明细表，定期统计未置换的以银行承兑汇票（包含背书转让及自开银行承兑汇票）支付募投项目的款项，在次月10日前将当月通过票据支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并按月汇总报送保荐机构。对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后，公司将以自有资金进行兑付；

　　4、日常管理：公司应建立台账逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

　　5、监管措施：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2022年4月19日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

　　公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低了公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　独立董事在认真审核相关事项后，发表独立意见认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在募集资金项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　新华社快讯：据今日俄罗斯通讯社报道，俄罗斯萨马拉州一炼油厂23日遭无人机袭击，导致一座炼油塔起火，目前暂无人员伤亡。

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